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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 672.00 | 22 907.00 | 5 765.00 | 28 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 057.00 | 16 241.00 | 12 815.00 | 29 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 520.00 | 39 689.00 | 24 830.00 | 64 520.00 |
BT Marchandises | 73 042.00 | | 73 042.00 | 73 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BZ Autres créances | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CF Disponibilités | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 956.00 | | 110 956.00 | 110 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 476.00 | 39 689.00 | 135 787.00 | 175 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
DL TOTAL (I) | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 483.00 | | | 47 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 506.00 | | | 37 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 120.00 | | | 103 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 787.00 | | | 135 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 146.00 | | | 75 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 868.00 | | 214 868.00 | 214 868.00 |
FG Production vendue services | 98 535.00 | | 98 535.00 | 98 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 403.00 | | 313 403.00 | 313 403.00 |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 479.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 574.00 | | | 313 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 679.00 | | | 307 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 000.00 | | 7 440.00 | 65 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 921.00 | 64 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 921.00 | 57 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 209.00 | | 7 440.00 | 58 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 130.00 | 8 479.00 | 7 919.00 | 39 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 391.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 979.00 | 8 088.00 | 7 919.00 | 38 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VB T. V. A. | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 483.00 | 19 509.00 | 27 974.00 | 47 483.00 |
VI Groupe et associés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VW T.V.A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 120.00 | 75 146.00 | 27 974.00 | 103 120.00 |