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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 452.00 | 13 421.00 | 6 031.00 | 19 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 738.00 | 6 562.00 | 9 177.00 | 15 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 440.00 | 19 982.00 | 21 458.00 | 41 440.00 |
BP En cours de production de services | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BT Marchandises | 110 571.00 | | 110 571.00 | 110 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BZ Autres créances | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 078.00 | | 128 078.00 | 128 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 518.00 | 19 982.00 | 149 536.00 | 169 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DL TOTAL (I) | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 274.00 | | | 54 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
EA Autres dettes | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 831.00 | | | 110 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 536.00 | | | 149 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 537.00 | | | 81 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 259.00 | 2 255.00 | 180 514.00 | 178 259.00 |
FG Production vendue services | 82 103.00 | 1 191.00 | 83 294.00 | 82 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 362.00 | 3 446.00 | 263 808.00 | 260 362.00 |
FM Production stockée | | | 1 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 566.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 694.00 | | | 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | | | 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334.00 | | | 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 262.00 | | | 270 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 447.00 | | | 268 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 550.00 | | 10 014.00 | 57 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 123.00 | 41 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 123.00 | 35 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 300.00 | | 10 014.00 | 51 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 779.00 | 6 566.00 | 25 363.00 | 38 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 779.00 | 6 566.00 | 25 363.00 | 38 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 274.00 | 24 981.00 | 29 294.00 | 54 274.00 |
VI Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VW T.V.A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 831.00 | 81 537.00 | 29 294.00 | 110 831.00 |