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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 446 911.00 | 210 645.00 | 236 266.00 | 446 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 197.00 | 185 934.00 | 61 263.00 | 247 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 469.00 | 24 096.00 | 12 373.00 | 36 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 731.00 | 422 074.00 | 351 657.00 | 773 731.00 |
BT Marchandises | 23 827.00 | | 23 827.00 | 23 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
BZ Autres créances | 63 853.00 | | 63 853.00 | 63 853.00 |
CF Disponibilités | 70 307.00 | | 70 307.00 | 70 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 264.00 | | 196 264.00 | 196 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 995.00 | 422 074.00 | 547 921.00 | 969 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 67 767.00 | | | 67 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 023.00 | | | -22 023.00 |
DL TOTAL (I) | 86 444.00 | | | 86 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 173.00 | | | 216 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 754.00 | | | 72 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 945.00 | | | 64 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 606.00 | | | 107 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 477.00 | | | 461 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 921.00 | | | 547 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 734.00 | | | 310 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 117.00 | | 690 117.00 | 690 117.00 |
FG Production vendue services | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 218.00 | | 690 218.00 | 690 218.00 |
FN Production immobilisée | | | 115 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 593.00 | |
GE Autres charges | | | 12 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 600.00 | | | -75 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 695.00 | | | 921 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 718.00 | | | 943 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 023.00 | | | -22 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 931.00 | | 266 800.00 | 506 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 838.00 | | 266 740.00 | 463 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 694.00 | | 60.00 | 11 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 482.00 | 52 593.00 | | 369 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 082.00 | 52 593.00 | | 368 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 945.00 | 64 945.00 | | 64 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
UX Autres créances clients | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
VB T. V. A. | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 173.00 | 65 430.00 | 150 743.00 | 216 173.00 |
VI Groupe et associés | 72 754.00 | 72 754.00 | | 72 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 340.00 | | | 260 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 006.00 | | | 51 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 674.00 | 102 130.00 | 11 544.00 | 113 674.00 |
VW T.V.A. | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 477.00 | 310 734.00 | 150 743.00 | 461 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
ST Autres comptes | 103 804.00 | | | 103 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 622.00 | | | 51 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 736.00 | | | 100 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 029.00 | | | 46 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 344.00 | | | 168 344.00 |