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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 335 514.00 | 30 020.00 | 305 494.00 | 335 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 821.00 | 29 285.00 | 133 536.00 | 162 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 265.00 | 7 659.00 | 43 606.00 | 51 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 537.00 | 66 964.00 | 496 573.00 | 563 537.00 |
BT Marchandises | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
BZ Autres créances | 32 541.00 | | 32 541.00 | 32 541.00 |
CF Disponibilités | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 654.00 | | 71 654.00 | 71 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 191.00 | 66 964.00 | 568 227.00 | 635 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
DL TOTAL (I) | 117 925.00 | | | 117 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 770.00 | | | 214 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 359.00 | | | 54 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 905.00 | | | 88 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 268.00 | | | 92 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 302.00 | | | 450 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 227.00 | | | 568 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 654.00 | | | 301 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 903.00 | | 727 903.00 | 727 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 903.00 | | 727 903.00 | 727 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 360.00 | |
GE Autres charges | | | 16 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490 827.00 | | | 490 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 974.00 | | | 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 628 343.00 | | | 628 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628 343.00 | | | 628 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 770.00 | | | 129 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 124.00 | | | 347 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 895.00 | | | 476 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 448.00 | | | 151 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 236.00 | | | 1 857 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 754.00 | | | 1 825 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 731.00 | | 563 400.00 | 773 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 467.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 617.00 | 13 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773 594.00 | 563 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730 577.00 | 549 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 577.00 | | 549 600.00 | 730 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 754.00 | | 13 800.00 | 11 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 074.00 | 71 360.00 | 426 470.00 | 422 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 674.00 | 71 360.00 | 425 070.00 | 420 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 905.00 | 88 905.00 | | 88 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 472.00 | 61 472.00 | | 61 472.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
UX Autres créances clients | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VB T. V. A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 770.00 | 66 122.00 | 148 648.00 | 214 770.00 |
VI Groupe et associés | 54 359.00 | 54 359.00 | | 54 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 832.00 | | | 104 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 014.00 | 56 137.00 | 13 877.00 | 70 014.00 |
VW T.V.A. | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 302.00 | 301 654.00 | 148 648.00 | 450 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 467.00 | | | 69 467.00 |
ST Autres comptes | 221 280.00 | | | 221 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 504.00 | | | 93 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 873.00 | | | 80 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 569.00 | | | 80 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 251.00 | | | 384 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |