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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 211 048.00 | 1 592 036.00 | 2 619 011.00 | 4 211 048.00 |
040 Immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 213 705.00 | 1 592 036.00 | 2 621 669.00 | 4 213 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
072 Créances – Autres | 693 105.00 | | 693 105.00 | 693 105.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 122 896.00 | | 122 896.00 | 122 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 830 955.00 | | 830 955.00 | 830 955.00 |
110 Total général Actif | 5 044 660.00 | 1 592 036.00 | 3 452 624.00 | 5 044 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 830 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 085 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -201 884.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 790 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 333 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 782 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 289 271.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 118 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 452 624.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 74.00 | | | 74.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 368.00 | 8 235.00 | | 36 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 132 531.00 | 170 516.00 | | 132 531.00 |
230 Autres produits | 11 264.00 | 4 662.00 | | 11 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 163.00 | 183 414.00 | | 180 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 498.00 | 13 554.00 | | 7 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 919.00 | 4 877.00 | | 4 919.00 |
242 Autres charges externes. | 119 422.00 | 125 320.00 | | 119 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 487.00 | 2 627.00 | | 2 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 484.00 | 108 203.00 | | 117 484.00 |
252 Charges sociales | 40 424.00 | 35 860.00 | | 40 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 429 268.00 | 435 354.00 | | 429 268.00 |
262 Autres charges | 3.00 | -113.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 721 506.00 | 725 681.00 | | 721 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -541 343.00 | -542 268.00 | | -541 343.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 131 561.00 | 127 189.00 | | 131 561.00 |
294 Charges financières | 24 188.00 | 19 006.00 | | 24 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -236 143.00 | -281 963.00 | | -236 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | -201 884.00 | -152 122.00 | | -201 884.00 |