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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 079 177.00 | 1 924 778.00 | 2 154 399.00 | 4 079 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 871.00 | 82 207.00 | 49 663.00 | 131 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 213 705.00 | 2 006 985.00 | 2 206 720.00 | 4 213 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BZ Autres créances | 733 354.00 | | 733 354.00 | 733 354.00 |
CF Disponibilités | 230 851.00 | | 230 851.00 | 230 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 804.00 | | 987 804.00 | 987 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 201 510.00 | 2 006 985.00 | 3 194 525.00 | 5 201 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 286 914.00 | -1 085 030.00 | | -1 286 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 764.00 | -201 884.00 | | -120 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 667 499.00 | 790 859.00 | | 667 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 821.00 | 1 333 945.00 | | 1 089 821.00 |
DN Avances conditionnées | 1 760 000.00 | 1 770 000.00 | | 1 760 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 760 000.00 | 1 770 000.00 | | 1 760 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 548.00 | 43 365.00 | | 47 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 156.00 | 39 271.00 | | 35 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 704.00 | 348 679.00 | | 344 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 525.00 | 3 452 624.00 | | 3 194 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 704.00 | 348 679.00 | | 344 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 520.00 | | 62 520.00 | 62 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 520.00 | | 62 520.00 | 62 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 949.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 220.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 568.00 | 131 561.00 | | 123 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 774.00 | 131 561.00 | | 124 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 586.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 086.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 774.00 | 127 475.00 | | 124 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224 168.00 | -236 143.00 | | -224 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 479.00 | 311 752.00 | | 359 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 243.00 | 513 636.00 | | 480 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 764.00 | -201 884.00 | | -120 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 213 705.00 | | | 4 213 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 213 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 211 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 211 048.00 | | | 4 211 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 036.00 | 414 949.00 | | 1 592 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 036.00 | 414 949.00 | | 1 592 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VB T. V. A. | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 587 357.00 | | | 587 357.00 |
VP Divers | 136 345.00 | | | 136 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 575.00 | 750 575.00 | | 750 575.00 |
VW T.V.A. | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 704.00 | 344 704.00 | | 344 704.00 |