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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 618.00 | 20 118.00 | 14 500.00 | 34 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 056.00 | 20 118.00 | 66 937.00 | 87 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BZ Autres créances | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CF Disponibilités | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 672.00 | 20 118.00 | 76 554.00 | 96 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 17 896.00 | 14 180.00 | | 17 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 351.00 | 3 716.00 | | 6 351.00 |
DL TOTAL (I) | 26 447.00 | 20 096.00 | | 26 447.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 532.00 | 288.00 | | 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 611.00 | 15 100.00 | | 10 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 272.00 | 13 306.00 | | 12 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 603.00 | | 3 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 696.00 | 31 812.00 | | 22 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 107.00 | 64 109.00 | | 50 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 554.00 | 84 205.00 | | 76 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 509.00 | | 72 509.00 | 72 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 509.00 | | 72 509.00 | 72 509.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 698.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 195.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -195.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 568.00 | | 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 509.00 | 72 806.00 | | 72 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 159.00 | 69 089.00 | | 66 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 351.00 | 3 716.00 | | 6 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 055.00 | | | 87 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 420.00 | 4 698.00 | | 15 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 420.00 | 4 698.00 | | 15 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
VI Groupe et associés | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 521.00 | | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 317.00 | 880.00 | 4 437.00 | 5 317.00 |
VW T.V.A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 107.00 | 38 964.00 | 11 143.00 | 50 107.00 |