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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 135.00 | 35 051.00 | 84.00 | 35 135.00 |
040 Immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 572.00 | 35 051.00 | 52 521.00 | 87 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
072 Créances – Autres | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
084 Disponibilités | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 467.00 | | 48 467.00 | 48 467.00 |
110 Total général Actif | 136 039.00 | 35 051.00 | 100 988.00 | 136 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 347.00 | | | 60 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 806.00 | | | 67 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -560.00 | | | -560.00 |
242 Autres charges externes. | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
252 Charges sociales | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 172.00 | | | 172.00 |
262 Autres charges | 410.00 | | | 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 756.00 | | | 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 572.00 | | | 87 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |