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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 450.00 | 7 718.00 | 733.00 | 8 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 083.00 | 352 054.00 | 87 028.00 | 439 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 533.00 | 359 772.00 | 87 761.00 | 447 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
BZ Autres créances | 44 249.00 | | 44 249.00 | 44 249.00 |
CF Disponibilités | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 475.00 | | 85 475.00 | 85 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 008.00 | 359 772.00 | 173 236.00 | 533 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 442.00 | | | 48 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 375.00 | | | -32 375.00 |
DK Provisions réglementées | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
DL TOTAL (I) | 59 446.00 | | | 59 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 601.00 | | | 90 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 789.00 | | | 113 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 236.00 | | | 173 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 789.00 | | | 113 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
FG Production vendue services | 42 812.00 | | 42 812.00 | 42 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 452.00 | | 45 452.00 | 45 452.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 060.00 | | | -28 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 452.00 | | | 45 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 827.00 | | | 77 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 375.00 | | | -32 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 503.00 | | 85 030.00 | 362 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 053.00 | | 85 030.00 | 354 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 350.00 | 62 422.00 | | 297 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 633.00 | 62 422.00 | | 289 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UX Autres créances clients | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 90 601.00 | 90 601.00 | | 90 601.00 |
VP Divers | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
VW T.V.A. | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 789.00 | 113 789.00 | | 113 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
ST Autres comptes | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YT Sous‐traitance | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 997.00 | | | 42 997.00 |