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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 450.00 | 7 718.00 | 733.00 | 8 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 083.00 | 423 937.00 | 15 146.00 | 439 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | 1 123.00 | 293.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 949.00 | 432 777.00 | 16 172.00 | 448 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
CF Disponibilités | 24 241.00 | | 24 241.00 | 24 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 032.00 | | 41 032.00 | 41 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 980.00 | 432 777.00 | 57 203.00 | 489 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 364.00 | | | -18 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 376.00 | | | -29 376.00 |
DK Provisions réglementées | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
DL TOTAL (I) | -20 240.00 | | | -20 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 080.00 | | | 75 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 443.00 | | | 77 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 203.00 | | | 57 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 443.00 | | | 77 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 925.00 | | 45 925.00 | 45 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 925.00 | | 45 925.00 | 45 925.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -54.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 947.00 | |
GE Autres charges | | | 21 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 370.00 | | | -23 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 255.00 | | | 45 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 376.00 | | | -29 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 949.00 | | | 448 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 499.00 | | | 440 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 830.00 | 21 947.00 | | 410 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 112.00 | 21 947.00 | | 403 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 75 080.00 | 75 080.00 | | 75 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 443.00 | 77 443.00 | | 77 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -54.00 | | | -54.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 880.00 | | | 880.00 |
ST Autres comptes | 729.00 | | | 729.00 |
YT Sous‐traitance | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -54.00 | | | -54.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346.00 | | | 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 609.00 | | | 1 609.00 |