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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 1 176.00 | 663.00 | 1 839.00 |
AH Fonds commercial | 341 500.00 | | 341 500.00 | 341 500.00 |
AP Constructions | 31 500.00 | 9 661.00 | 21 839.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 827.00 | 9 591.00 | 5 236.00 | 14 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 237.00 | 56 853.00 | 27 385.00 | 84 237.00 |
BF Prêts | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 947.00 | 77 281.00 | 408 666.00 | 485 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 890.00 | | 79 890.00 | 79 890.00 |
BT Marchandises | 114 834.00 | 5 161.00 | 109 673.00 | 114 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 544.00 | 18 060.00 | 281 484.00 | 299 544.00 |
BZ Autres créances | 159 056.00 | | 159 056.00 | 159 056.00 |
CF Disponibilités | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 451.00 | 23 221.00 | 638 230.00 | 661 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 398.00 | 100 502.00 | 1 046 896.00 | 1 147 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 312 723.00 | 286 916.00 | | 312 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 292.00 | 25 807.00 | | -7 292.00 |
DL TOTAL (I) | 336 231.00 | 343 523.00 | | 336 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 399.00 | 227 905.00 | | 304 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 806.00 | 285 700.00 | | 160 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 617.00 | 134 755.00 | | 109 617.00 |
EA Autres dettes | 135 843.00 | 22 556.00 | | 135 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 665.00 | 670 916.00 | | 710 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 896.00 | 1 014 439.00 | | 1 046 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 665.00 | 604 178.00 | | 630 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 572.00 | 107 476.00 | | 206 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 209 723.00 | | 3 209 723.00 | 3 209 723.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 271 317.00 | | 271 317.00 | 271 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 481 040.00 | | 3 481 040.00 | 3 481 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 503 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 685 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -83 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 221.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 017.00 | 51 473.00 | | 7 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 700.00 | 919.00 | | 8 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 718.00 | 919.00 | | 8 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 055.00 | 11 912.00 | | 61 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 055.00 | 11 912.00 | | 61 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 337.00 | -10 992.00 | | -52 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | 2 093.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 944.00 | 3 144 176.00 | | 3 511 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 236.00 | 3 118 369.00 | | 3 519 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 292.00 | 25 807.00 | | -7 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 005.00 | | 21 279.00 | 468 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 337.00 | 12 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 337.00 | 485 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 339.00 | | | 343 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 447.00 | | 17 117.00 | 113 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 220.00 | | 4 161.00 | 11 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 987.00 | 17 293.00 | | 59 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | 613.00 | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 424.00 | 16 680.00 | | 59 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 241.00 | 5 161.00 | 5 241.00 | 5 241.00 |
6T Sur comptes clients | 9 893.00 | 18 060.00 | 9 893.00 | 9 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 134.00 | 23 221.00 | 15 134.00 | 15 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 134.00 | 23 221.00 | 15 134.00 | 15 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 221.00 | 15 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 806.00 | 160 806.00 | | 160 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 843.00 | 135 843.00 | | 135 843.00 |
UP Prêts | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
UX Autres créances clients | 242 017.00 | | | 242 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | | | 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 527.00 | | | 57 527.00 |
VB T. V. A. | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VC Groupe et associés | 101 404.00 | | | 101 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 572.00 | 206 572.00 | | 206 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 827.00 | 17 827.00 | 80 000.00 | 97 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 602.00 | | | 52 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 680.00 | 472 680.00 | | 472 680.00 |
VW T.V.A. | 53 191.00 | 53 191.00 | | 53 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 665.00 | 630 665.00 | 80 000.00 | 710 665.00 |