| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 344.00 | 4 157.00 | 7 187.00 | 11 344.00 |
AH Fonds commercial | 341 500.00 | | 341 500.00 | 341 500.00 |
AP Constructions | 31 500.00 | 13 291.00 | 18 209.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 152.00 | 12 798.00 | 9 354.00 | 22 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 509.00 | 68 835.00 | 26 673.00 | 95 509.00 |
BF Prêts | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 611.00 | 99 081.00 | 422 529.00 | 521 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 630.00 | | 82 630.00 | 82 630.00 |
BT Marchandises | 123 126.00 | 7 435.00 | 115 691.00 | 123 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 391.00 | 204 113.00 | 292 278.00 | 496 391.00 |
BZ Autres créances | 205 566.00 | | 205 566.00 | 205 566.00 |
CF Disponibilités | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 510.00 | 211 548.00 | 701 962.00 | 913 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 121.00 | 310 630.00 | 1 124 491.00 | 1 435 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 312 723.00 | 312 723.00 | | 312 723.00 |
DH Report à nouveau | -7 292.00 | | | -7 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 654.00 | -7 292.00 | | -202 654.00 |
DL TOTAL (I) | 133 577.00 | 336 231.00 | | 133 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 493.00 | 304 399.00 | | 548 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 033.00 | 160 806.00 | | 115 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 831.00 | 109 617.00 | | 146 831.00 |
EA Autres dettes | 186 701.00 | 135 843.00 | | 186 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -6 145.00 | | | -6 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 914.00 | 710 665.00 | | 990 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 491.00 | 1 046 896.00 | | 1 124 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 856.00 | 630 665.00 | | 933 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 697.00 | 206 572.00 | | 296 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 285.00 | | 29 170.00 | 482 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 919.00 | 509 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 919.00 | 148 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 339.00 | | 9 505.00 | 343 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 564.00 | | 19 665.00 | 130 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 281.00 | 22 869.00 | 1 919.00 | 77 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | 2 981.00 | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 105.00 | 19 888.00 | 1 919.00 | 76 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 161.00 | 7 435.00 | 5 161.00 | 5 161.00 |
6T Sur comptes clients | 18 060.00 | 204 113.00 | 18 060.00 | 18 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 221.00 | 211 548.00 | 23 221.00 | 23 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 221.00 | 211 548.00 | 23 221.00 | 23 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 548.00 | 23 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 033.00 | 115 033.00 | | 115 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 701.00 | 186 701.00 | | 186 701.00 |
UP Prêts | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
UX Autres créances clients | 240 706.00 | | | 240 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 685.00 | | | 255 685.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | | | 403.00 |
VC Groupe et associés | 174 510.00 | | | 174 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 697.00 | 296 697.00 | | 296 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 796.00 | 188 593.00 | 63 203.00 | 251 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 788.00 | 722 788.00 | | 722 788.00 |
VW T.V.A. | 92 080.00 | 92 080.00 | | 92 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 059.00 | 933 856.00 | 63 203.00 | 997 059.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |