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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 674.00 | 54 451.00 | 8 223.00 | 62 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 474.00 | 287 151.00 | 72 323.00 | 359 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 083.00 | 341 602.00 | 688 481.00 | 1 030 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BT Marchandises | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BZ Autres créances | 35 174.00 | | 35 174.00 | 35 174.00 |
CF Disponibilités | 82 484.00 | | 82 484.00 | 82 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 347.00 | | 148 347.00 | 148 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 430.00 | 341 602.00 | 836 828.00 | 1 178 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 545.00 | | | -6 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 017.00 | | | 34 017.00 |
DL TOTAL (I) | 379 472.00 | | | 379 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 544.00 | | | 157 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 290.00 | | | 173 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 486.00 | | | 95 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
EA Autres dettes | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 356.00 | | | 457 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 828.00 | | | 836 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 743.00 | | | 366 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 716.00 | | 1 230 716.00 | 1 230 716.00 |
FG Production vendue services | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 182.00 | | 1 236 182.00 | 1 236 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 330.00 | | | -8 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 996.00 | | | 1 251 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 978.00 | | | 1 217 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 017.00 | | | 34 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 778.00 | | 21 698.00 | 1 027 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 393.00 | 1 030 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 993.00 | 422 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 400.00 | | | 606 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 433.00 | | 21 708.00 | 418 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 945.00 | | -10.00 | 2 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 689.00 | 36 435.00 | 14 522.00 | 319 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 289.00 | 36 435.00 | 13 122.00 | 318 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 290.00 | 173 290.00 | | 173 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 815.00 | 47 815.00 | | 47 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
UX Autres créances clients | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VC Groupe et associés | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 147.00 | 66 535.00 | 90 612.00 | 157 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 154.00 | | | 105 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 618.00 | 47 683.00 | 2 935.00 | 50 618.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 356.00 | 366 743.00 | 90 612.00 | 457 356.00 |