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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 180.00 | 620.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 732.00 | 66 612.00 | 16 120.00 | 82 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 278.00 | 341 960.00 | 38 319.00 | 380 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 964.00 | 408 752.00 | 663 212.00 | 1 071 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BT Marchandises | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
BZ Autres créances | 35 117.00 | | 35 117.00 | 35 117.00 |
CF Disponibilités | 36 262.00 | | 36 262.00 | 36 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 315.00 | | 97 315.00 | 97 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 279.00 | 408 752.00 | 760 527.00 | 1 169 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181.00 | | | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
DH Report à nouveau | -5 037.00 | | | -5 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
DL TOTAL (I) | 398 223.00 | | | 398 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 822.00 | | | 100 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 258.00 | | | 79 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 801.00 | | | 57 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 926.00 | | | 97 926.00 |
EA Autres dettes | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 304.00 | | | 362 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 527.00 | | | 760 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | | | 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 617.00 | | 20 988.00 | 1 051 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 1 071 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 463 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 000.00 | | 800.00 | 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 520.00 | | 20 130.00 | 443 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 096.00 | | 58.00 | 3 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 227.00 | 31 880.00 | 355.00 | 377 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 227.00 | 31 700.00 | 355.00 | 377 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 247.00 | 79 247.00 | | 79 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 801.00 | 57 801.00 | | 57 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
UX Autres créances clients | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VC Groupe et associés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 160.00 | 45 106.00 | 55 053.00 | 100 160.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 394.00 | 46 240.00 | 3 155.00 | 49 394.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 304.00 | 307 250.00 | 55 053.00 | 362 304.00 |