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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 151 056.00 | 52 397.00 | 98 659.00 | 151 056.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 071.00 | 52 397.00 | 98 674.00 | 151 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 903.00 | | 47 903.00 | 47 903.00 |
072 Créances – Autres | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
084 Disponibilités | 43 063.00 | | 43 063.00 | 43 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 213.00 | | 154 213.00 | 154 213.00 |
110 Total général Actif | 305 283.00 | 52 397.00 | 252 887.00 | 305 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 109.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 415 530.00 | 479 609.00 | | 415 530.00 |
222 Production stockée | -15 873.00 | -20 627.00 | | -15 873.00 |
230 Autres produits | 4 964.00 | 3 356.00 | | 4 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 621.00 | 462 338.00 | | 404 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 672.00 | 197 034.00 | | 153 672.00 |
242 Autres charges externes. | 54 866.00 | 78 278.00 | | 54 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 818.00 | 3 269.00 | | 2 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 280.00 | 139 029.00 | | 141 280.00 |
252 Charges sociales | 22 447.00 | 17 695.00 | | 22 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 677.00 | 23 303.00 | | 26 677.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 363.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 802.00 | 458 970.00 | | 401 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 819.00 | 3 368.00 | | 2 819.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 22 167.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 882.00 | 2 019.00 | | 1 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 815.00 | 14 769.00 | | 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -202.00 | 172.00 | | -202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 324.00 | 8 575.00 | | 5 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 454.00 | | | 154 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 289.00 | | | 60 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |