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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 367 987.00 | 148 877.00 | 219 110.00 | 367 987.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 502.00 | 148 877.00 | 220 625.00 | 369 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 350.00 | 6 583.00 | 51 767.00 | 58 350.00 |
072 Créances – Autres | 68 833.00 | | 68 833.00 | 68 833.00 |
084 Disponibilités | 122 351.00 | | 122 351.00 | 122 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 192.00 | 6 583.00 | 273 608.00 | 280 192.00 |
110 Total général Actif | 649 694.00 | 155 461.00 | 494 233.00 | 649 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 076.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 180.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 310 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 426.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 479.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 65 459.00 | | | 65 459.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 60 372.00 | | | 60 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 649.00 | | | 265 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 288.00 | | | 127 288.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 963 843.00 | | | 5 963 843.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 569.00 | | | 56 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 737.00 | | | 52 737.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 833.00 | | | 12 833.00 |