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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 348.00 | 23 334.00 | 14 014.00 | 37 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 003.00 | 23 334.00 | 18 669.00 | 42 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 606.00 | | 120 606.00 | 120 606.00 |
BZ Autres créances | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CF Disponibilités | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 077.00 | | 128 077.00 | 128 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 080.00 | 23 334.00 | 146 745.00 | 170 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
DL TOTAL (I) | 42 323.00 | | | 42 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 128.00 | | | 75 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 422.00 | | | 104 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 745.00 | | | 146 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 422.00 | | | 104 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 670.00 | | 461 670.00 | 461 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 670.00 | | 461 670.00 | 461 670.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 688.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 115.00 | | | -2 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 714.00 | | | 461 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 613.00 | | | 451 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 903.00 | | 1 100.00 | 40 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 555.00 | | 1 100.00 | 3 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 647.00 | 7 688.00 | | 15 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 647.00 | 7 688.00 | | 15 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
UX Autres créances clients | 120 606.00 | | | 120 606.00 |
VB T. V. A. | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 606.00 | 126 951.00 | 4 655.00 | 131 606.00 |
VW T.V.A. | 72 219.00 | 72 219.00 | | 72 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 422.00 | 104 422.00 | | 104 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
ST Autres comptes | 162 281.00 | | | 162 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
YT Sous‐traitance | 175 176.00 | | | 175 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 735.00 | | | 396 735.00 |