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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 380.00 | 50 051.00 | 13 329.00 | 63 380.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 355.00 | 51 371.00 | 37 984.00 | 89 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 483.00 | | 273 483.00 | 273 483.00 |
BZ Autres créances | 51 689.00 | | 51 689.00 | 51 689.00 |
CF Disponibilités | 57 368.00 | | 57 368.00 | 57 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 540.00 | | 382 540.00 | 382 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 895.00 | 51 371.00 | 420 525.00 | 471 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 059.00 | | | 51 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
DL TOTAL (I) | 64 654.00 | | | 64 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 524.00 | | | 57 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 522.00 | | | 158 522.00 |
EA Autres dettes | 139 825.00 | | | 139 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 870.00 | | | 355 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 525.00 | | | 420 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 870.00 | | | 355 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 772.00 | | 473 772.00 | 473 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 772.00 | | 473 772.00 | 473 772.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 351.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 670.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 473.00 | | | -1 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 178.00 | | | 476 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 084.00 | | | 468 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 034.00 | | 25 321.00 | 64 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 714.00 | | 666.00 | 62 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 655.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 019.00 | 5 351.00 | | 46 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 403.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 103.00 | 4 948.00 | | 45 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 524.00 | 57 524.00 | | 57 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 825.00 | 139 825.00 | | 139 825.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
UX Autres créances clients | 273 483.00 | 273 483.00 | | 273 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VB T. V. A. | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 827.00 | 349 827.00 | | 349 827.00 |
VW T.V.A. | 130 053.00 | 130 053.00 | | 130 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 870.00 | 355 870.00 | | 355 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | | | 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
ST Autres comptes | 99 036.00 | | | 99 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
YT Sous‐traitance | 200 647.00 | | | 200 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 375.00 | | | 348 375.00 |