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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 646.00 | 21 416.00 | 29 230.00 | 50 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 922.00 | 58 446.00 | 18 476.00 | 76 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 208.00 | 79 862.00 | 91 346.00 | 171 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 764.00 | | 34 764.00 | 34 764.00 |
BZ Autres créances | 219 894.00 | | 219 894.00 | 219 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 107.00 | | 55 107.00 | 55 107.00 |
CF Disponibilités | 467 664.00 | | 467 664.00 | 467 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 429.00 | | 777 429.00 | 777 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 637.00 | 79 862.00 | 868 774.00 | 948 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 482 354.00 | 385 694.00 | | 482 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 750.00 | 96 660.00 | | 33 750.00 |
DL TOTAL (I) | 714 104.00 | 680 354.00 | | 714 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 229.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 766.00 | 32 294.00 | | 6 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 031.00 | 103 336.00 | | 71 031.00 |
EA Autres dettes | 2 644.00 | 3 174.00 | | 2 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 040.00 | 35 856.00 | | 74 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 670.00 | 174 888.00 | | 154 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 774.00 | 855 242.00 | | 868 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 670.00 | 174 888.00 | | 154 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 392.00 | | 492 392.00 | 492 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 392.00 | | 492 392.00 | 492 392.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 138.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 420.00 | 36 500.00 | | 7 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 420.00 | 768 303.00 | | 569 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 670.00 | 671 643.00 | | 535 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 750.00 | 96 660.00 | | 33 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 109.00 | | 20 099.00 | 151 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 273.00 | | 1 649.00 | 75 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 950.00 | | 18 450.00 | 24 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 296.00 | 12 567.00 | | 67 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 038.00 | 3 378.00 | | 18 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 258.00 | 9 189.00 | | 49 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 040.00 | 74 040.00 | | 74 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 350.00 | 24 900.00 | | 43 350.00 |
UX Autres créances clients | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
VB T. V. A. | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 839.00 | | | 169 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 008.00 | 279 558.00 | 18 450.00 | 298 008.00 |
VW T.V.A. | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 670.00 | 154 670.00 | | 154 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 439.00 | 8 474.00 | | 7 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 486.00 | 19 474.00 | | 25 486.00 |
ST Autres comptes | 32 286.00 | 48 136.00 | | 32 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 287.00 | 103 547.00 | | 104 287.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 56 390.00 | 141 081.00 | | 56 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 737.00 | 1 730.00 | | 1 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 176.00 | 10 204.00 | | 9 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 478.00 | 106 538.00 | | 98 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 298.00 | 49 795.00 | | 42 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 449.00 | 312 238.00 | | 218 449.00 |