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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 606.00 | 41 686.00 | 6 920.00 | 48 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 500.00 | | 370 500.00 | 370 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 396.00 | 41 686.00 | 377 710.00 | 419 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BZ Autres créances | 34 607.00 | | 34 607.00 | 34 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 564.00 | | 61 564.00 | 61 564.00 |
CF Disponibilités | 544 050.00 | | 544 050.00 | 544 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 421.00 | | 677 421.00 | 677 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 817.00 | 41 686.00 | 1 055 131.00 | 1 096 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 516 104.00 | 482 354.00 | | 516 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 574.00 | 33 750.00 | | 39 574.00 |
DL TOTAL (I) | 753 678.00 | 714 104.00 | | 753 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 188.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 901.00 | 6 766.00 | | 3 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 715.00 | 71 031.00 | | 98 715.00 |
EA Autres dettes | 52 563.00 | 2 644.00 | | 52 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 064.00 | 74 040.00 | | 146 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 453.00 | 154 670.00 | | 301 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 131.00 | 868 774.00 | | 1 055 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 453.00 | 154 670.00 | | 301 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 666.00 | | 498 666.00 | 498 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 666.00 | | 498 666.00 | 498 666.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 279.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 854.00 | | | -8 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 702.00 | 7 420.00 | | 7 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 066.00 | 569 420.00 | | 542 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 491.00 | 535 670.00 | | 502 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 574.00 | 33 750.00 | | 39 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 208.00 | | 355 266.00 | 171 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 900.00 | 370 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 078.00 | 419 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 646.00 | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 532.00 | 48 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 922.00 | | 3 216.00 | 76 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 400.00 | | 352 050.00 | 43 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 862.00 | 5 500.00 | 43 677.00 | 79 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 416.00 | 1 101.00 | 22 518.00 | 21 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 446.00 | 4 399.00 | 21 160.00 | 58 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 563.00 | 52 563.00 | | 52 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 064.00 | 146 064.00 | | 146 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 500.00 | 350 000.00 | | 370 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
VB T. V. A. | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 307.00 | 421 807.00 | 20 500.00 | 442 307.00 |
VW T.V.A. | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 453.00 | 301 453.00 | | 301 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 324.00 | 7 439.00 | | 8 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 992.00 | 23 164.00 | | 14 992.00 |
ST Autres comptes | 45 149.00 | 34 607.00 | | 45 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 807.00 | 104 287.00 | | 40 807.00 |
YT Sous‐traitance | 85 858.00 | 56 390.00 | | 85 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | 1 737.00 | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 825.00 | 9 176.00 | | 9 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 817.00 | 98 478.00 | | 99 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 011.00 | 42 298.00 | | 34 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 805.00 | 218 449.00 | | 186 805.00 |