| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 957 841.00 | 858 587.00 | 99 253.00 | 957 841.00 |
AN Terrains | 28 744 162.00 | 205 787.00 | 28 538 375.00 | 28 744 162.00 |
AP Constructions | 657 770 011.00 | 250 971 448.00 | 406 798 561.00 | 657 770 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 430.00 | 971 221.00 | 229 209.00 | 1 200 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 962 087.00 | | 17 962 087.00 | 17 962 087.00 |
BF Prêts | 202 666.00 | | 202 666.00 | 202 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 922 217.00 | 253 007 045.00 | 453 915 171.00 | 706 922 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 549 732.00 | 190 440.00 | 359 291.00 | 549 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 980 103.00 | 9 460 862.00 | 4 519 241.00 | 13 980 103.00 |
BZ Autres créances | 3 745 649.00 | | 3 745 649.00 | 3 745 649.00 |
CF Disponibilités | 27 740 853.00 | | 27 740 853.00 | 27 740 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 623.00 | | 96 623.00 | 96 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 112 966.00 | 9 651 303.00 | 36 461 663.00 | 46 112 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 035 183.00 | 262 658 349.00 | 490 376 834.00 | 753 035 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 82 366.00 | | 82 366.00 | 82 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 568.00 | 407 568.00 | | 407 568.00 |
DG Autres réserves | 26 041 268.00 | 21 005 524.00 | | 26 041 268.00 |
DH Report à nouveau | 42 843 660.00 | 39 080 312.00 | | 42 843 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 672 983.00 | 6 767 923.00 | | 5 672 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 359 196.00 | 43 753 713.00 | | 42 359 196.00 |
DL TOTAL (I) | 117 366 601.00 | 111 056 966.00 | | 117 366 601.00 |
DP Provisions pour risques | 2 159 504.00 | 172 000.00 | | 2 159 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 531 700.00 | 7 585 115.00 | | 4 531 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 691 204.00 | 7 757 115.00 | | 6 691 204.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 861 638.00 | 14 383 904.00 | | 13 861 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 525 963.00 | 343 704 389.00 | | 340 525 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 639.00 | 1 362 215.00 | | 1 184 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 295 469.00 | 3 163 687.00 | | 3 295 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 027 502.00 | 1 920 544.00 | | 2 027 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 249 107.00 | 4 253 544.00 | | 5 249 107.00 |
EA Autres dettes | 174 701.00 | 34 579.00 | | 174 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 319 027.00 | 368 822 869.00 | | 366 319 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 376 834.00 | 487 636 951.00 | | 490 376 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 323 851.00 | 15 942 718.00 | | 16 323 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 765 185.00 | | 4 765 185.00 | 4 765 185.00 |
FG Production vendue services | 47 970 827.00 | | 47 970 827.00 | 47 970 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 736 012.00 | | 52 736 012.00 | 52 736 012.00 |
FN Production immobilisée | | | 266 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 692 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 796 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 553 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 290 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 166 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 836 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 740 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 848 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 208 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 901 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 895 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 536 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 536 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 356 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 538 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 918.00 | 458 258.00 | | 312 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 015 486.00 | 3 913 271.00 | | 4 015 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 328 404.00 | 4 371 529.00 | | 4 328 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 1 387.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 193 506.00 | 1 524 036.00 | | 2 193 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 193 720.00 | 1 525 423.00 | | 2 193 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 134 684.00 | 2 846 106.00 | | 2 134 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 304 312.00 | 60 661 819.00 | | 64 304 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 631 329.00 | 53 893 895.00 | | 58 631 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 672 983.00 | 6 767 923.00 | | 5 672 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 632 987.00 | | 52 587 943.00 | 688 632 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 893.00 | 287 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 870 219.00 | 7 428 495.00 | 706 922 216.00 | 26 870 219.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 870 219.00 | 7 335 601.00 | 705 676 694.00 | 26 870 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 372.00 | | 15 468.00 | 942 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 311 479.00 | | 52 571 035.00 | 687 311 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 135.00 | | 1 440.00 | 379 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 453 364.00 | 14 740 996.00 | 5 393 102.00 | 243 453 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814 053.00 | 44 534.00 | | 814 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 639 310.00 | 14 696 460.00 | 5 393 102.00 | 242 639 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 699 715.00 | 3 208 522.00 | 2 217 032.00 | 5 699 715.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 205 787.00 | | | 205 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 440.00 | | | 190 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 224 089.00 | 3 848 517.00 | 4 215 516.00 | 10 224 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 923 804.00 | 7 057 039.00 | 6 432 549.00 | 15 923 804.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 057 039.00 | 6 432 549.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 544 576.00 | 8 544 576.00 | | 8 544 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 098.00 | 514 098.00 | | 514 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 376.00 | 456 376.00 | | 456 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 702.00 | 174 702.00 | | 174 702.00 |
UP Prêts | 202 666.00 | 35 781.00 | | 202 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
UX Autres créances clients | 3 867 891.00 | | | 3 867 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 802 214.00 | | | 9 802 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 363 411.00 | | | 16 363 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 286 860.00 | | | 3 286 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057 028.00 | 1 057 028.00 | | 1 057 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 391.00 | | | 458 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 623.00 | | | 96 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 027 695.00 | 14 799 253.00 | 3 228 441.00 | 18 027 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 319 027.00 | 31 065 217.00 | 61 154 214.00 | 366 319 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |