| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 024 923.00 | 912 823.00 | 112 099.00 | 1 024 923.00 |
AN Terrains | 30 479 682.00 | 159 196.00 | 30 320 485.00 | 30 479 682.00 |
AP Constructions | 685 028 055.00 | 264 420 757.00 | 420 607 297.00 | 685 028 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 012.00 | 1 048 759.00 | 306 253.00 | 1 355 012.00 |
BF Prêts | 166 884.00 | | 166 884.00 | 166 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 141 033.00 | 266 541 537.00 | 451 599 496.00 | 718 141 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 261 368.00 | 157 940.00 | 1 103 427.00 | 1 261 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 742 370.00 | | 742 370.00 | 742 370.00 |
CF Disponibilités | | | 32 360 222.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 160 480.00 | | 160 480.00 | 160 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 885 683.00 | 10 164 813.00 | 42 720 869.00 | 52 885 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 026 717.00 | 276 706 350.00 | 494 320 366.00 | 771 026 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 83 826.00 | | 83 826.00 | 83 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 568.00 | 407 568.00 | | 407 568.00 |
DG Autres réserves | 26 965 264.00 | 26 041 268.00 | | 26 965 264.00 |
DH Report à nouveau | 47 592 648.00 | 42 843 660.00 | | 47 592 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 700 628.00 | 5 672 983.00 | | 5 700 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 610 815.00 | 42 359 196.00 | | 43 610 815.00 |
DL TOTAL (I) | 124 318 848.00 | 117 366 601.00 | | 124 318 848.00 |
DP Provisions pour risques | 1 532 059.00 | 2 159 504.00 | | 1 532 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 076.00 | 356 724.00 | | 265 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 991 416.00 | 6 691 204.00 | | 6 991 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 809 401.00 | 304 974 701.00 | | 334 809 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 389 783.00 | | | 3 389 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 617.00 | 3 295 469.00 | | 2 346 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 435 839.00 | 2 027 502.00 | | 2 435 839.00 |
EA Autres dettes | 40 085.00 | 170 669.00 | | 40 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 010 101.00 | 366 319 027.00 | | 363 010 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 320 368.00 | 490 376 834.00 | | 494 320 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 279 407.00 | 16 323 851.00 | | 16 279 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 174 885.00 | |
FM Production stockée | | | 711 635.00 | |
FN Production immobilisée | | | 384 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 262 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 390 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 942 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 578 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 423 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 120 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 668 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 789 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 153 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 386 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 220 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 933 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 615 839.00 | 312 918.00 | | 1 615 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 374 122.00 | 4 015 486.00 | | 3 374 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 989 962.00 | 4 328 404.00 | | 4 989 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 496.00 | 213.00 | | 64 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 165 960.00 | 2 193 507.00 | | 1 165 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230 457.00 | 2 193 720.00 | | 1 230 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 759 505.00 | 2 134 683.00 | | 3 759 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 098 692.00 | 2 147 483 647.00 | | 66 098 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 398 064.00 | 68 631 329.00 | | 60 398 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 700 628.00 | 5 672 983.00 | | 5 700 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 922 216.00 | | 13 467 824.00 | 706 922 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 141 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 082.00 | 1 024 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 862 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 841.00 | | 67 082.00 | 957 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 962 087.00 | | 10 878 648.00 | 17 962 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 681.00 | | 1 460.00 | 287 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 801 258.00 | 14 884 853.00 | 1 303 784.00 | 252 801 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858 587.00 | 54 235.00 | | 858 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 971 449.00 | 14 753 080.00 | 1 303 784.00 | 250 971 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 691 204.00 | 2 869 871.00 | 2 569 659.00 | 6 691 204.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 205 787.00 | | 46 590.00 | 205 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 651 303.00 | 3 914 206.00 | 3 400 696.00 | 9 651 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 548 295.00 | 6 784 077.00 | 6 016 946.00 | 16 548 295.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 784 077.00 | 6 016 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 903 594.00 | 19 022 021.00 | 61 067 659.00 | 353 903 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 677 057.00 | 5 677 057.00 | | 5 677 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 944.00 | 520 944.00 | | 520 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 947.00 | 431 947.00 | | 431 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
UP Prêts | 166 884.00 | 28 509.00 | | 166 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
UX Autres créances clients | 2 699 680.00 | | | 2 699 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 237 881.00 | | | 11 237 881.00 |
VC Groupe et associés | 4 405 656.00 | | | 4 405 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 742 858.00 | | | 16 742 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482 946.00 | 1 482 946.00 | | 1 482 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 403.00 | | | 757 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 480.00 | | | 160 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 433 625.00 | 15 799 572.00 | 3 634 053.00 | 19 433 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 010 101.00 | 28 128 529.00 | 61 067 659.00 | 363 010 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | 133.00 | | 129.00 |