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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 201.00 | 958.00 | 243.00 | 1 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 314.00 | 2 841.00 | 34 474.00 | 37 314.00 |
040 Immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 228.00 | 3 798.00 | 36 430.00 | 40 228.00 |
060 Stock marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 998.00 | 11 085.00 | 16 913.00 | 27 998.00 |
072 Créances – Autres | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
084 Disponibilités | 40 207.00 | | 40 207.00 | 40 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 319.00 | 11 085.00 | 60 234.00 | 71 319.00 |
110 Total général Actif | 111 547.00 | 14 883.00 | 96 664.00 | 111 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 153.00 | 122 923.00 | | 155 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 150.00 | 90 832.00 | | 127 150.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 310.00 | 213 769.00 | | 282 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 306.00 | 86 162.00 | | 107 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 84.00 | -294.00 | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 93 198.00 | 57 716.00 | | 93 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 510.00 | 3 184.00 | | 5 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 176.00 | 36 000.00 | | 33 176.00 |
252 Charges sociales | 18 548.00 | 23 055.00 | | 18 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 173.00 | 335.00 | | 2 173.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 11.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 755.00 | 206 169.00 | | 262 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 554.00 | 7 600.00 | | 19 554.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 55.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 451.00 | 1 883.00 | | 2 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 103.00 | | 2 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 945.00 | 5 668.00 | | 14 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 914.00 | | | 55 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |