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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 130.00 | 10 005.00 | 28 126.00 | 38 130.00 |
040 Immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 044.00 | 11 206.00 | 29 838.00 | 41 044.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 932.00 | 11 085.00 | 40 847.00 | 51 932.00 |
072 Créances – Autres | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
084 Disponibilités | 35 231.00 | | 35 231.00 | 35 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 383.00 | 11 085.00 | 83 298.00 | 94 383.00 |
110 Total général Actif | 135 427.00 | 22 291.00 | 113 136.00 | 135 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 829.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 621.00 | 155 153.00 | | 130 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 035.00 | 127 150.00 | | 114 035.00 |
230 Autres produits | 111.00 | 7.00 | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 766.00 | 282 310.00 | | 244 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 814.00 | 107 306.00 | | 92 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 950.00 | 84.00 | | 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23.00 | | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 75 058.00 | 93 198.00 | | 75 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 637.00 | 5 510.00 | | 3 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 589.00 | 33 176.00 | | 34 589.00 |
252 Charges sociales | 8 352.00 | 18 548.00 | | 8 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 407.00 | 2 173.00 | | 7 407.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 731.00 | | |
262 Autres charges | 24.00 | 28.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 854.00 | 262 755.00 | | 222 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 913.00 | 19 554.00 | | 21 913.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 7.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 496.00 | 28.00 | | 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 055.00 | 2 451.00 | | 1 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 2 138.00 | | 2 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 575.00 | 14 945.00 | | 17 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 816.00 | | | 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 228.00 | | | 40 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 816.00 | | | 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 407.00 | | | 7 407.00 |