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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 415 400.00 | | 415 400.00 | 415 400.00 |
BZ Autres créances | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
CF Disponibilités | 48 894.00 | | 48 894.00 | 48 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 624.00 | | 71 624.00 | 71 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 024.00 | | 487 024.00 | 487 024.00 |
CU Autres participations | 415 400.00 | | 415 400.00 | 415 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 380 270.00 | 386 177.00 | | 380 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 638.00 | 49 094.00 | | 51 638.00 |
DK Provisions réglementées | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
DL TOTAL (I) | 469 294.00 | 472 656.00 | | 469 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 28.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 103.00 | 39 125.00 | | 13 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 600.00 | 4 560.00 | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 730.00 | 43 713.00 | | 17 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 024.00 | 516 369.00 | | 487 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 730.00 | 43 713.00 | | 17 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 998.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 998.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 414.00 | -10 936.00 | | -9 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 638.00 | 906.00 | | -1 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 638.00 | 49 094.00 | | 51 638.00 |