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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 468.00 | 7 365.00 | 2 103.00 | 9 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 339.00 | 52 156.00 | 11 183.00 | 63 339.00 |
BF Prêts | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 343.00 | 59 521.00 | 25 822.00 | 85 343.00 |
BT Marchandises | 88 950.00 | 1 887.00 | 87 064.00 | 88 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 823.00 | | 221 823.00 | 221 823.00 |
BZ Autres créances | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CF Disponibilités | 315 818.00 | | 315 818.00 | 315 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 101.00 | 1 887.00 | 630 214.00 | 632 101.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 456.00 | 61 408.00 | 656 049.00 | 717 456.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 357 221.00 | 25 644.00 | | 357 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 898.00 | 386 577.00 | | 167 898.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 385.00 | | |
DL TOTAL (I) | 541 120.00 | 443 607.00 | | 541 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 28.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 004.00 | 6 720.00 | | 51 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 067.00 | | | 60 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 196.00 | 18 985.00 | | 111 196.00 |
ED (V) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 049.00 | 462 591.00 | | 656 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 196.00 | 18 985.00 | | 111 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 28.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 768 658.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 780 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 887.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 738.00 | | | 51 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 124.00 | | | 67 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 034.00 | | | 67 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 690.00 | -6 698.00 | | 38 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 030.00 | 390 000.00 | | 854 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 132.00 | 3 423.00 | | 686 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 898.00 | 386 577.00 | | 167 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 400.00 | | 85 343.00 | 415 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415 400.00 | 12 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 400.00 | 85 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 400.00 | | 12 536.00 | 415 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 426.00 | 4 095.00 | | 55 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 426.00 | 4 095.00 | | 55 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 104.00 | 1 887.00 | 1 104.00 | 1 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104.00 | 1 887.00 | 1 104.00 | 1 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 489.00 | 1 887.00 | 16 489.00 | 16 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 887.00 | 1 104.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 004.00 | 51 004.00 | | 51 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UP Prêts | 12 536.00 | 7 400.00 | 5 136.00 | 12 536.00 |
UX Autres créances clients | 221 823.00 | 221 823.00 | | 221 823.00 |
VC Groupe et associés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 868.00 | 234 732.00 | 5 136.00 | 239 868.00 |
VW T.V.A. | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 196.00 | 111 196.00 | | 111 196.00 |