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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 499.00 | 10 809.00 | 4 690.00 | 15 499.00 |
AH Fonds commercial | 240 076.00 | | 240 076.00 | 240 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 224.00 | 23 168.00 | 23 056.00 | 46 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 760.00 | 33 773.00 | 29 987.00 | 63 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 052.00 | 67 751.00 | 321 301.00 | 389 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
BT Marchandises | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BZ Autres créances | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CF Disponibilités | 98 559.00 | | 98 559.00 | 98 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 430.00 | | 131 430.00 | 131 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 482.00 | 67 751.00 | 452 731.00 | 520 482.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 329.00 | 91 770.00 | | 141 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 791.00 | 49 559.00 | | 83 791.00 |
DL TOTAL (I) | 233 920.00 | 150 129.00 | | 233 920.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 365.00 | 98 342.00 | | 103 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 425.00 | 27 469.00 | | 33 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 021.00 | 68 934.00 | | 82 021.00 |
EA Autres dettes | | 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 811.00 | 230 085.00 | | 218 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 731.00 | 410 215.00 | | 452 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 914.00 | 157 868.00 | | 146 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 185.00 | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 216.00 | 12 535.00 | | 55 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 245.00 | 6 745.00 | 1 500.00 | 8 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 811.00 | 146 914.00 | 67 372.00 | 218 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 468.00 | 3 951.00 | | 4 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 594.00 | 19 209.00 | | 8 594.00 |
ST Autres comptes | 66 665.00 | 48 554.00 | | 66 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 036.00 | 39 946.00 | | 47 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 974.00 | 930.00 | | 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 428.00 | 1 182.00 | | 3 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 896.00 | 5 133.00 | | 7 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 333.00 | 87 787.00 | | 102 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 923.00 | 27 154.00 | | 32 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 270.00 | 108 640.00 | | 123 270.00 |