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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 499.00 | 14 017.00 | 1 482.00 | 15 499.00 |
AH Fonds commercial | 240 076.00 | | 240 076.00 | 240 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 108.00 | 44 625.00 | 14 483.00 | 59 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 430.00 | 61 143.00 | 15 287.00 | 76 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 480.00 | | 66 480.00 | 66 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 171.00 | 119 786.00 | 338 385.00 | 458 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
BT Marchandises | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BZ Autres créances | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CF Disponibilités | 61 595.00 | | 61 595.00 | 61 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 319.00 | | 89 319.00 | 89 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 490.00 | 119 786.00 | 427 704.00 | 547 490.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 167.00 | 210 991.00 | | 195 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 813.00 | 54 176.00 | | 68 813.00 |
DL TOTAL (I) | 272 780.00 | 273 967.00 | | 272 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 158.00 | 78 313.00 | | 56 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 850.00 | 36 225.00 | | 39 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 849.00 | 60 683.00 | | 58 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 924.00 | 175 221.00 | | 154 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 704.00 | 449 188.00 | | 427 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 426.00 | 175 221.00 | | 121 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 204.00 | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 669.00 | 18 117.00 | | 101 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 374.00 | 643.00 | | 13 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 295.00 | 17 475.00 | | 88 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 158.00 | 22 660.00 | 33 498.00 | 56 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 849.00 | 58 849.00 | | 58 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 192.00 | 10 726.00 | 466.00 | 11 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 924.00 | 121 426.00 | 33 498.00 | 154 924.00 |