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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 033.00 | 35 122.00 | 29 911.00 | 65 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 897.00 | 12 027.00 | 14 870.00 | 26 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 96 930.00 | 47 149.00 | 49 781.00 | 96 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 919.00 | | 95 919.00 | 95 919.00 |
BZ Autres créances | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CF Disponibilités | 64 543.00 | | 64 543.00 | 64 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 967.00 | | 174 967.00 | 174 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 897.00 | 47 149.00 | 224 748.00 | 271 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
DH Report à nouveau | 110 005.00 | 78 102.00 | | 110 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 750.00 | 31 903.00 | | 36 750.00 |
DL TOTAL (I) | 153 807.00 | 117 057.00 | | 153 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 950.00 | 11 561.00 | | 6 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 209.00 | 20 693.00 | | 26 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 103.00 | 27 612.00 | | 31 103.00 |
EA Autres dettes | 6 679.00 | 189.00 | | 6 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 941.00 | 60 060.00 | | 70 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 748.00 | 177 117.00 | | 224 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 189.00 | 53 536.00 | | 69 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 274 677.00 | 50 357.00 | 325 034.00 | 274 677.00 |
FG Production vendue services | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 225.00 | 50 357.00 | 330 582.00 | 280 225.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 313.00 | 7 178.00 | | 5 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448.00 | | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 983.00 | 5 363.00 | | 11 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 031.00 | 263 760.00 | | 331 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 281.00 | 231 856.00 | | 294 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 750.00 | 31 903.00 | | 36 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 104.00 | 5 313.00 | | 23 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 607.00 | | 13 599.00 | 83 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276.00 | 96 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | 91 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 579.00 | | 13 599.00 | 78 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 043.00 | 8 137.00 | 31.00 | 39 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 043.00 | 8 137.00 | 31.00 | 39 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
UX Autres créances clients | 95 919.00 | | | 95 919.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 524.00 | 5 199.00 | 1 326.00 | 6 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VP Divers | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 457.00 | 99 457.00 | | 99 457.00 |
VW T.V.A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 515.00 | 69 189.00 | 1 326.00 | 70 515.00 |