| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 462.00 | 48 239.00 | 19 223.00 | 67 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 956.00 | 19 119.00 | 32 837.00 | 51 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 418.00 | 67 358.00 | 57 060.00 | 124 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 742.00 | | 103 742.00 | 103 742.00 |
BZ Autres créances | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
CF Disponibilités | 52 284.00 | | 52 284.00 | 52 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 811.00 | | 173 811.00 | 173 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 229.00 | 67 358.00 | 230 871.00 | 298 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
DH Report à nouveau | 184 241.00 | 146 755.00 | | 184 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 229.00 | 37 485.00 | | 9 229.00 |
DL TOTAL (I) | 200 522.00 | 191 293.00 | | 200 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 1 567.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 869.00 | 33 204.00 | | 8 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 819.00 | 19 407.00 | | 17 819.00 |
EA Autres dettes | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 350.00 | 57 618.00 | | 30 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 871.00 | 248 911.00 | | 230 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 350.00 | 57 671.00 | | 30 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 159 477.00 | 78 447.00 | 237 923.00 | 159 477.00 |
FG Production vendue services | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 840.00 | 78 447.00 | 244 287.00 | 165 840.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 316.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 682.00 | 12 461.00 | | 11 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 399.00 | | | -4 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 11 037.00 | | 3 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 287.00 | 292 747.00 | | 244 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 058.00 | 255 262.00 | | 235 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 229.00 | 37 485.00 | | 9 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 573.00 | 15 777.00 | | 20 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 968.00 | | 5 450.00 | 118 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 968.00 | | 5 450.00 | 113 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 041.00 | 11 316.00 | | 56 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 041.00 | 11 316.00 | | 56 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UX Autres créances clients | 103 742.00 | 103 742.00 | | 103 742.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VP Divers | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 895.00 | 112 895.00 | | 112 895.00 |
VW T.V.A. | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |