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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AP Constructions | 61 775.00 | 11 023.00 | 50 752.00 | 61 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 966.00 | 12 662.00 | 7 305.00 | 19 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 283.00 | 48 996.00 | 190 287.00 | 239 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 124.00 | 75 072.00 | 255 052.00 | 330 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
BN En cours de production de biens | 225 525.00 | | 225 525.00 | 225 525.00 |
BT Marchandises | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 208.00 | 2 206.00 | 197 002.00 | 199 208.00 |
BZ Autres créances | 162 356.00 | | 162 356.00 | 162 356.00 |
CF Disponibilités | 117 904.00 | | 117 904.00 | 117 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 247.00 | 2 206.00 | 735 041.00 | 737 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 371.00 | 77 277.00 | 990 093.00 | 1 067 371.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 943.00 | 69 943.00 | | 69 943.00 |
DH Report à nouveau | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 386.00 | 10 113.00 | | -35 386.00 |
DL TOTAL (I) | 45 770.00 | 81 156.00 | | 45 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 820.00 | 172 918.00 | | 110 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 015.00 | 25 015.00 | | 10 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 368.00 | | | 40 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 759.00 | 507 459.00 | | 736 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 070.00 | 42 232.00 | | 45 070.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | 1 882.00 | | 1 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 944 323.00 | 771 607.00 | | 944 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 093.00 | 852 763.00 | | 990 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 362.00 | 685 400.00 | | 871 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 880.00 | | 215 880.00 | 215 880.00 |
FD Production vendue biens | 1 135 598.00 | | 1 135 598.00 | 1 135 598.00 |
FG Production vendue services | 60 615.00 | | 60 615.00 | 60 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 093.00 | | 1 412 093.00 | 1 412 093.00 |
FM Production stockée | | | 100 719.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 595.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 052.00 | 2 697.00 | | 21 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 052.00 | 2 697.00 | | 21 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 052.00 | 13 898.00 | | -21 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 663.00 | 1 911 819.00 | | 1 513 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 049.00 | 1 901 706.00 | | 1 549 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 386.00 | 10 113.00 | | -35 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 124.00 | | | 330 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330 124.00 | | | 330 124.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 321 025.00 | | | 321 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 025.00 | | | 321 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 419.00 | 35 653.00 | | 39 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 135.00 | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 162.00 | 35 518.00 | | 37 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 759.00 | 736 759.00 | | 736 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 193 932.00 | | | 193 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VB T. V. A. | 35 524.00 | | | 35 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 207.00 | 13 246.00 | 58 306.00 | 86 207.00 |
VI Groupe et associés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 832.00 | | | 126 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 913.00 | 369 913.00 | | 369 913.00 |
VW T.V.A. | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 955.00 | 830 994.00 | 58 306.00 | 903 955.00 |