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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AP Constructions | 61 775.00 | 17 201.00 | 44 575.00 | 61 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 966.00 | 15 389.00 | 4 577.00 | 19 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 283.00 | 73 423.00 | 165 860.00 | 239 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 139.00 | 108 405.00 | 221 734.00 | 330 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BN En cours de production de biens | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 346.00 | 6 929.00 | 325 416.00 | 332 346.00 |
BZ Autres créances | 98 252.00 | | 98 252.00 | 98 252.00 |
CF Disponibilités | 51 984.00 | | 51 984.00 | 51 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 804.00 | 6 929.00 | 727 875.00 | 734 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 943.00 | 115 334.00 | 949 609.00 | 1 064 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 670.00 | 69 943.00 | | 44 670.00 |
DH Report à nouveau | | 10 113.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 479.00 | -35 386.00 | | 18 479.00 |
DL TOTAL (I) | 64 249.00 | 45 770.00 | | 64 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 334.00 | 110 820.00 | | 157 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 10 015.00 | | 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 500.00 | 40 368.00 | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 010.00 | 736 759.00 | | 617 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 003.00 | 45 070.00 | | 93 003.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 1 292.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 361.00 | 944 323.00 | | 885 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 609.00 | 990 093.00 | | 949 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 157.00 | 871 362.00 | | 826 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 936.00 | | 115 936.00 | 115 936.00 |
FD Production vendue biens | 1 325 898.00 | | 1 325 898.00 | 1 325 898.00 |
FG Production vendue services | 49 808.00 | | 49 808.00 | 49 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 642.00 | | 1 491 642.00 | 1 491 642.00 |
FM Production stockée | | | 9 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 724.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 518.00 | 21 052.00 | | 11 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 518.00 | 21 052.00 | | 11 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 518.00 | -21 052.00 | | -11 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 130.00 | 1 513 663.00 | | 1 502 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 651.00 | 1 549 049.00 | | 1 483 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 479.00 | -35 386.00 | | 18 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 124.00 | | 15.00 | 330 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 025.00 | | | 321 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 708.00 | | 15.00 | 6 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 072.00 | 33 333.00 | | 75 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 681.00 | 33 333.00 | | 72 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 206.00 | 4 724.00 | | 2 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 206.00 | 4 724.00 | | 2 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 206.00 | 4 724.00 | | 2 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 010.00 | 617 010.00 | | 617 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 309 689.00 | | | 309 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
VB T. V. A. | 51 862.00 | | | 51 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 374.00 | 84 374.00 | | 84 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 961.00 | 13 758.00 | 59 203.00 | 72 961.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 029.00 | 438 029.00 | | 438 029.00 |
VW T.V.A. | 89 987.00 | 89 987.00 | | 89 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 861.00 | 809 657.00 | 59 203.00 | 868 861.00 |