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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 302.00 | 19 835.00 | 23 467.00 | 43 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 838.00 | 5 637.00 | 1 201.00 | 6 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 135.00 | 29 467.00 | 24 668.00 | 54 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
BZ Autres créances | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 372.00 | | 30 372.00 | 30 372.00 |
CF Disponibilités | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 464.00 | | 77 464.00 | 77 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 599.00 | 29 467.00 | 102 132.00 | 131 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 616.00 | | | -10 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 359.00 | | | 48 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 725.00 | | | 99 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 132.00 | | | 102 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 854.00 | | | 82 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 434.00 | | 288 434.00 | 288 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 434.00 | | 288 434.00 | 288 434.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 541.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 642.00 | | | 288 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 258.00 | | | 299 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 616.00 | | | -10 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 135.00 | | | 54 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 926.00 | 5 541.00 | | 23 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 931.00 | 5 541.00 | | 19 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
UX Autres créances clients | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 269.00 | 10 398.00 | 16 871.00 | 27 269.00 |
VI Groupe et associés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
VP Divers | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
VW T.V.A. | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 725.00 | 82 854.00 | 16 871.00 | 99 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
ST Autres comptes | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 618.00 | | | 45 618.00 |