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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 285.00 | 45 803.00 | 8 482.00 | 54 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 280.00 | 49 798.00 | 8 482.00 | 58 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
BZ Autres créances | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 411.00 | | 49 411.00 | 49 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 691.00 | 49 798.00 | 57 893.00 | 107 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 719.00 | | | -11 719.00 |
DL TOTAL (I) | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 286.00 | | | 50 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 893.00 | | | 57 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 286.00 | | | 50 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 513.00 | | 210 513.00 | 210 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 513.00 | | 210 513.00 | 210 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 696.00 | | | 242 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 415.00 | | | 254 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 719.00 | | | -11 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 280.00 | | | 58 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 285.00 | | | 54 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 747.00 | 5 051.00 | | 44 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 751.00 | 5 051.00 | | 40 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
UX Autres créances clients | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
VW T.V.A. | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 286.00 | 50 286.00 | | 50 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 782.00 | | | 782.00 |
ST Autres comptes | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |