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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
028 Immobilisations corporelles | 342 210.00 | 160 653.00 | 181 557.00 | 342 210.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 519.00 | 170 112.00 | 187 407.00 | 357 519.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 172.00 | | 96 172.00 | 96 172.00 |
072 Créances – Autres | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
084 Disponibilités | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 367.00 | | 115 367.00 | 115 367.00 |
110 Total général Actif | 472 886.00 | 170 112.00 | 302 774.00 | 472 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 972.00 | |
AB Frais d’établissement | 9 459.00 | 8 516.00 | 943.00 | 9 459.00 |
AH Fonds commercial | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AP Constructions | 45 666.00 | 4 661.00 | 41 006.00 | 45 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 442.00 | 141 401.00 | 200 041.00 | 341 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 516.00 | 1 952.00 | 4 563.00 | 6 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 933.00 | 156 530.00 | 252 403.00 | 408 933.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 086.00 | | 28 086.00 | 28 086.00 |
BZ Autres créances | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CF Disponibilités | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 322.00 | | 62 322.00 | 62 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 255.00 | 156 530.00 | 314 725.00 | 471 255.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 618 868.00 | 386 796.00 | | 618 868.00 |
230 Autres produits | 16 514.00 | 443.00 | | 16 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 635 382.00 | 387 239.00 | | 635 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 29 809.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 000.00 | -1 500.00 | | 22 000.00 |
242 Autres charges externes. | 397 128.00 | 208 854.00 | | 397 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 470.00 | 2 581.00 | | 3 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 048.00 | 67 529.00 | | 95 048.00 |
252 Charges sociales | 15 347.00 | 5 315.00 | | 15 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 486.00 | 47 624.00 | | 52 486.00 |
262 Autres charges | 204.00 | | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 585 684.00 | 360 212.00 | | 585 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 698.00 | 27 027.00 | | 49 698.00 |
290 Produits exceptionnels | 127 791.00 | | | 127 791.00 |
294 Charges financières | 4 092.00 | 7 332.00 | | 4 092.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148 462.00 | 1 292.00 | | 148 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 2 677.00 | | 3 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 593.00 | 15 726.00 | | 21 593.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
DL TOTAL (I) | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 985.00 | | | 163 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 873.00 | | | 55 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 484.00 | | | 272 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 725.00 | | | 314 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 933.00 | | | 408 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 100.00 | | | 113 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 164 514.00 | | | 164 514.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 125 609.00 | | | 125 609.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 248.00 | | | 248.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -857.00 | | | -857.00 |
FG Production vendue services | 386 796.00 | | 386 796.00 | 386 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 796.00 | | 386 796.00 | 386 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 695.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 841.00 | | | 148 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 442.00 | | | 69 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 292.00 | | | -1 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 239.00 | | | 387 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 513.00 | | | 371 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 326.00 | | | 37 326.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |