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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
028 Immobilisations corporelles | 359 530.00 | 183 051.00 | 176 479.00 | 359 530.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 239.00 | 192 510.00 | 176 729.00 | 369 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 862.00 | | 180 862.00 | 180 862.00 |
072 Créances – Autres | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 58 127.00 | | 58 127.00 | 58 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 221.00 | | 256 221.00 | 256 221.00 |
110 Total général Actif | 625 460.00 | 192 510.00 | 432 950.00 | 625 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 241.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 944.00 | |
172 Autres dettes | | | 112 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 319.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 235.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 745 869.00 | 618 868.00 | | 745 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
230 Autres produits | 21 342.00 | 16 514.00 | | 21 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 773 194.00 | 635 382.00 | | 773 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 22 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 526 980.00 | 397 128.00 | | 526 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 381.00 | 3 470.00 | | 6 381.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 103 616.00 | | | 103 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 547.00 | 95 048.00 | | 106 547.00 |
252 Charges sociales | 25 106.00 | 15 347.00 | | 25 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 658.00 | 52 486.00 | | 62 658.00 |
262 Autres charges | 19 191.00 | 204.00 | | 19 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 746 863.00 | 585 684.00 | | 746 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 331.00 | 49 698.00 | | 26 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 630.00 | 127 791.00 | | 48 630.00 |
294 Charges financières | 4 588.00 | 4 092.00 | | 4 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 948.00 | 148 462.00 | | 36 948.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | 3 342.00 | | 2 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 498.00 | 21 593.00 | | 30 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 519.00 | | | 357 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 319.00 | | | 78 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 159 747.00 | | | 159 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 177 474.00 | | | 177 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |