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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 343.00 | 5 109.00 | 6 234.00 | 11 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 143.00 | 5 109.00 | 17 034.00 | 22 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 059.00 | | 44 059.00 | 44 059.00 |
BZ Autres créances | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
CF Disponibilités | 88 841.00 | | 88 841.00 | 88 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 784.00 | | 150 784.00 | 150 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 928.00 | 5 109.00 | 167 818.00 | 172 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 215.00 | -2 719.00 | | 30 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 897.00 | 32 934.00 | | 18 897.00 |
DL TOTAL (I) | 84 112.00 | 65 215.00 | | 84 112.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 861.00 | 4 905.00 | | 14 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 749.00 | 51 322.00 | | 32 749.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | 3 171.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 706.00 | 59 398.00 | | 53 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 818.00 | 154 614.00 | | 167 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 339.00 | | 316 339.00 | 316 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 339.00 | | 316 339.00 | 316 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 398.00 | | | 29 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -848.00 | -3 000.00 | | -848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 033.00 | 290 040.00 | | 349 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 136.00 | 257 106.00 | | 330 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 897.00 | 32 934.00 | | 18 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 481.00 | | 8 662.00 | 13 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 761.00 | | 2 582.00 | 8 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 720.00 | | 6 080.00 | 4 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958.00 | 3 151.00 | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958.00 | 3 151.00 | | 1 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 44 059.00 | | | 44 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
VI Groupe et associés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 744.00 | 61 944.00 | 10 800.00 | 72 744.00 |
VW T.V.A. | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 706.00 | 53 706.00 | | 53 706.00 |