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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 343.00 | 8 686.00 | 2 657.00 | 11 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 143.00 | 8 686.00 | 13 457.00 | 22 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 448.00 | | 93 448.00 | 93 448.00 |
BZ Autres créances | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
CF Disponibilités | 119 619.00 | | 119 619.00 | 119 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 395.00 | | 240 395.00 | 240 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 538.00 | 8 686.00 | 253 852.00 | 262 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 112.00 | 30 215.00 | | 49 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 556.00 | 18 897.00 | | 25 556.00 |
DL TOTAL (I) | 109 668.00 | 84 112.00 | | 109 668.00 |
DP Provisions pour risques | 6 600.00 | 30 000.00 | | 6 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 600.00 | 30 000.00 | | 6 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 819.00 | 14 861.00 | | 86 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 580.00 | 32 749.00 | | 39 580.00 |
EA Autres dettes | 5 775.00 | 686.00 | | 5 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 584.00 | 53 706.00 | | 137 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 852.00 | 167 818.00 | | 253 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 579.00 | | 368 579.00 | 368 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 579.00 | | 368 579.00 | 368 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 244.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 577.00 | |
GE Autres charges | | | 51 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 549.00 | | | 108 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 549.00 | 30 000.00 | | 108 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 535.00 | 602.00 | | 23 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 535.00 | 602.00 | | 23 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 014.00 | 29 398.00 | | 85 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | -848.00 | | 3 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 372.00 | 349 033.00 | | 503 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 817.00 | 330 136.00 | | 477 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 556.00 | 18 897.00 | | 25 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 109.00 | 3 577.00 | | 5 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 109.00 | 3 577.00 | | 5 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 23 400.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 23 400.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 819.00 | 86 819.00 | | 86 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 93 448.00 | | | 93 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
VI Groupe et associés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 576.00 | 120 776.00 | 10 800.00 | 131 576.00 |
VW T.V.A. | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 584.00 | 137 584.00 | | 137 584.00 |