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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 000.00 | | 2 408 000.00 | 2 408 000.00 |
BZ Autres créances | 445 393.00 | | 445 393.00 | 445 393.00 |
CF Disponibilités | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 984.00 | | 463 984.00 | 463 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 984.00 | | 2 871 984.00 | 2 871 984.00 |
CU Autres participations | 2 389 000.00 | | 2 389 000.00 | 2 389 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 16 773.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 098 629.00 | 318 382.00 | | 1 098 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 623.00 | 784 273.00 | | 422 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 051.00 | 1 327 429.00 | | 1 750 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 553.00 | 884 133.00 | | 629 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 155.00 | 550 246.00 | | 417 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 874.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 825.00 | | | 72 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 933.00 | 1 436 253.00 | | 1 121 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 984.00 | 2 763 682.00 | | 2 871 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 610.00 | 743 935.00 | | 696 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 901.00 | 28 430.00 | | 3 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 439.00 | -28 596.00 | | -11 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 532.00 | 852 459.00 | | 452 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 909.00 | 68 186.00 | | 29 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 623.00 | 784 273.00 | | 422 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 000.00 | | | 2 408 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 408 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408 000.00 | | | 2 408 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 948.00 | 35 614.00 | 33 333.00 | 68 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 825.00 | 72 825.00 | | 72 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VC Groupe et associés | 445 393.00 | | | 445 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 652.00 | 233 662.00 | 386 632.00 | 625 652.00 |
VI Groupe et associés | 348 207.00 | 348 207.00 | | 348 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 385.00 | | | 263 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 504.00 | 447 504.00 | 19 000.00 | 466 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 933.00 | 696 610.00 | 419 965.00 | 1 121 933.00 |