| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 000.00 | | 2 408 000.00 | 2 408 000.00 |
BZ Autres créances | 125 922.00 | | 125 922.00 | 125 922.00 |
CF Disponibilités | 62 021.00 | | 62 021.00 | 62 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 943.00 | | 187 943.00 | 187 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 943.00 | | 2 595 943.00 | 2 595 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
CU Autres participations | 2 389 000.00 | | 2 389 000.00 | 2 389 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 320 532.00 | 1 098 629.00 | | 1 320 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 551.00 | 422 623.00 | | 370 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 884.00 | 1 750 051.00 | | 1 919 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 989.00 | 629 553.00 | | 391 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 600.00 | 417 155.00 | | 250 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 2 400.00 | | 1 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 409.00 | 72 825.00 | | 32 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 060.00 | 1 121 933.00 | | 676 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 943.00 | 2 871 984.00 | | 2 595 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 600.00 | | | 250 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 259.00 | -11 439.00 | | -3 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 775.00 | 452 532.00 | | 394 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 223.00 | 29 909.00 | | 24 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 551.00 | 422 623.00 | | 370 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 000.00 | | | 2 408 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 408 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408 000.00 | | | 2 408 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VC Groupe et associés | 125 922.00 | | | 125 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 989.00 | 193 775.00 | 198 214.00 | 391 989.00 |
VI Groupe et associés | 217 266.00 | 217 266.00 | | 217 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 662.00 | | | 233 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 922.00 | 125 922.00 | 19 000.00 | 144 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 060.00 | 477 845.00 | 198 214.00 | 676 060.00 |