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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 748.00 | 143 288.00 | 20 460.00 | 163 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 1 874.00 | 1 376.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 380.00 | 39 454.00 | 35 926.00 | 75 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 577.00 | 184 617.00 | 72 961.00 | 257 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 636.00 | 13 680.00 | 229 956.00 | 243 636.00 |
BZ Autres créances | 424 757.00 | | 424 757.00 | 424 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 51 369.00 | | 51 369.00 | 51 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 323.00 | 13 680.00 | 766 643.00 | 780 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 900.00 | 198 297.00 | 839 603.00 | 1 037 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 618.00 | | | 157 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 185.00 | | | 183 185.00 |
DL TOTAL (I) | 351 803.00 | | | 351 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 406.00 | | | 148 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 078.00 | | | 139 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 356.00 | | | 199 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 800.00 | | | 487 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 603.00 | | | 839 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 769.00 | | | 345 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 399 048.00 | 107 440.00 | 1 506 488.00 | 1 399 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 048.00 | 107 440.00 | 1 506 488.00 | 1 399 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 500.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -253 879.00 | | | -253 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 227.00 | | | 1 509 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 042.00 | | | 1 326 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 185.00 | | | 183 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 553.00 | | 23 524.00 | 261 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 500.00 | 15 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 257 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 748.00 | | | 163 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 606.00 | | 16 024.00 | 62 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 199.00 | | 7 500.00 | 35 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 116.00 | 47 500.00 | | 137 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 892.00 | 33 396.00 | | 109 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 224.00 | 14 104.00 | | 27 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 078.00 | 139 078.00 | | 139 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 382.00 | 44 382.00 | | 44 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 805.00 | 82 805.00 | | 82 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
UX Autres créances clients | 227 275.00 | | | 227 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
VB T. V. A. | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
VC Groupe et associés | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 406.00 | 6 375.00 | 142 031.00 | 148 406.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 849.00 | | | 291 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 153.00 | 668 954.00 | 15 199.00 | 684 153.00 |
VW T.V.A. | 62 030.00 | 62 030.00 | | 62 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 800.00 | 345 769.00 | 142 031.00 | 487 800.00 |