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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 819.00 | 165 494.00 | 10 325.00 | 175 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 648.00 | 60 930.00 | 186 718.00 | 247 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 083.00 | 226 424.00 | 209 659.00 | 436 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 057.00 | | 192 057.00 | 192 057.00 |
BZ Autres créances | 374 861.00 | | 374 861.00 | 374 861.00 |
CF Disponibilités | 266 827.00 | | 266 827.00 | 266 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 968.00 | | 833 968.00 | 833 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 052.00 | 226 424.00 | 1 043 627.00 | 1 270 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 453 860.00 | | | 453 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
DL TOTAL (I) | 502 648.00 | | | 502 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 817.00 | | | 228 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 967.00 | | | 131 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 236.00 | | | 179 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 979.00 | | | 540 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 627.00 | | | 1 043 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 487.00 | | | 352 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 177.00 | 14 760.00 | 1 219 937.00 | 1 205 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 177.00 | 14 760.00 | 1 219 937.00 | 1 205 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 758.00 | |
GE Autres charges | | | 31 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 563.00 | | | -1 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -291 807.00 | | | -291 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 076.00 | | | 1 259 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 288.00 | | | 1 221 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 086.00 | | 200 998.00 | 236 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 12 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 436 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 643.00 | | 11 176.00 | 164 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 827.00 | | 189 821.00 | 57 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 666.00 | 21 758.00 | | 204 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 559.00 | 936.00 | | 164 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 108.00 | 20 823.00 | | 40 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 967.00 | 131 967.00 | | 131 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 168.00 | 84 168.00 | | 84 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
UX Autres créances clients | 192 057.00 | 192 057.00 | | 192 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 817.00 | 40 325.00 | 188 492.00 | 228 817.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 807.00 | 291 807.00 | | 291 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 757.00 | 567 142.00 | 12 616.00 | 579 757.00 |
VW T.V.A. | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 979.00 | 352 487.00 | 188 492.00 | 540 979.00 |