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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 2 840.00 | 2 746.00 | 94.00 | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 593.00 | 10 328.00 | 13 265.00 | 23 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 009.00 | 13 074.00 | 270 935.00 | 284 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BT Marchandises | 33 275.00 | 10 000.00 | 23 275.00 | 33 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 91 257.00 | | 91 257.00 | 91 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 762.00 | 10 000.00 | 116 762.00 | 126 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 771.00 | 23 074.00 | 387 697.00 | 410 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 753.00 | 94 105.00 | | 123 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 500.00 | 29 648.00 | | 41 500.00 |
DL TOTAL (I) | 176 253.00 | 134 753.00 | | 176 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 337.00 | 103 709.00 | | 74 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 139.00 | 114 825.00 | | 115 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 154.00 | 20 610.00 | | 12 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 813.00 | 6 957.00 | | 9 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 443.00 | 246 101.00 | | 211 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 697.00 | 380 854.00 | | 387 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 443.00 | 171 764.00 | | 211 443.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 048.00 | | 363 048.00 | 363 048.00 |
FD Production vendue biens | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 087.00 | | 363 087.00 | 363 087.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 931.00 | 6 846.00 | | 6 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 159.00 | 4 879.00 | | 9 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 263.00 | 321 573.00 | | 363 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 762.00 | 291 925.00 | | 321 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 500.00 | 29 648.00 | | 41 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 721.00 | 4 437.00 | 84.00 | 8 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 721.00 | 4 437.00 | 84.00 | 8 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 139.00 | 115 139.00 | | 115 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 443.00 | 211 443.00 | | 211 443.00 |