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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 093.00 | 16 807.00 | 9 286.00 | 26 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 509.00 | 19 647.00 | 266 862.00 | 286 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BT Marchandises | 41 526.00 | | 41 526.00 | 41 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BZ Autres créances | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
CF Disponibilités | 74 275.00 | | 74 275.00 | 74 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 016.00 | | 131 016.00 | 131 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 525.00 | 19 647.00 | 397 878.00 | 417 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 685.00 | 165 253.00 | | 200 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 456.00 | 35 432.00 | | 42 456.00 |
DL TOTAL (I) | 254 141.00 | 211 685.00 | | 254 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 142.00 | 43 506.00 | | 11 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 098.00 | 112 469.00 | | 107 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 088.00 | 21 643.00 | | 18 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 409.00 | 9 027.00 | | 7 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 737.00 | 186 645.00 | | 143 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 878.00 | 398 330.00 | | 397 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 737.00 | 175 503.00 | | 143 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 815.00 | | 346 815.00 | 346 815.00 |
FG Production vendue services | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 897.00 | | 346 897.00 | 346 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 450.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 280.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 450.00 | 624.00 | | 1 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 646.00 | 6 817.00 | | 5 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 768.00 | 6 043.00 | | 8 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 347.00 | 367 544.00 | | 358 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 891.00 | 332 112.00 | | 315 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 456.00 | 35 432.00 | | 42 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 367.00 | 3 280.00 | | 16 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 367.00 | 3 280.00 | | 16 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 098.00 | 107 098.00 | | 107 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 464.00 | 12 888.00 | 7 576.00 | 20 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 737.00 | 143 737.00 | | 143 737.00 |