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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 607.00 | 20 661.00 | 7 946.00 | 28 607.00 |
BZ Autres créances | 410 852.00 | | 410 852.00 | 410 852.00 |
CF Disponibilités | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 111.00 | | 430 111.00 | 430 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 718.00 | 20 661.00 | 438 057.00 | 458 718.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 28 584.00 | | |
DH Report à nouveau | -124 876.00 | -969.00 | | -124 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 146.00 | -152 491.00 | | -155 146.00 |
DL TOTAL (I) | -115 022.00 | 40 124.00 | | -115 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 308 437.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 026.00 | 482 826.00 | | 492 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 3 514.00 | | 21 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 079.00 | 795 276.00 | | 553 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 057.00 | 835 400.00 | | 438 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 054.00 | 541 306.00 | | 61 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 915.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 152 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947 697.00 | | | 947 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 697.00 | | | -297 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 073.00 | 30 147.00 | | 832 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 220.00 | 182 638.00 | | 987 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 146.00 | -152 491.00 | | -155 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 607.00 | | | 953 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 925 000.00 | 7 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925 000.00 | 28 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 946.00 | | | 932 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 129.00 | 3 533.00 | | 17 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 129.00 | 3 533.00 | | 17 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 073.00 | | 152 073.00 | 152 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 073.00 | | 152 073.00 | 152 073.00 |
UG ‐ Financières | | | 152 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VI Groupe et associés | 492 026.00 | | 492 026.00 | 492 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 333.00 | | | 373 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 820.00 | 410 852.00 | 1 968.00 | 412 820.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 079.00 | 61 054.00 | 492 026.00 | 553 079.00 |