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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 768.00 | 6 803.00 | 80 965.00 | 87 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 751.00 | | 30 751.00 | 30 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 180.00 | 27 464.00 | 431 716.00 | 459 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BT Marchandises | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BZ Autres créances | 153 403.00 | | 153 403.00 | 153 403.00 |
CF Disponibilités | 287 529.00 | | 287 529.00 | 287 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 209.00 | | 453 209.00 | 453 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 389.00 | 27 464.00 | 884 925.00 | 912 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 575.00 | -280 022.00 | | -58 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 871.00 | 221 448.00 | | -25 871.00 |
DL TOTAL (I) | 80 554.00 | 106 425.00 | | 80 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 681.00 | | | 188 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 518.00 | | | 486 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 246.00 | 25 500.00 | | 57 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 371.00 | 58 944.00 | | 32 371.00 |
EA Autres dettes | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 370.00 | 123 997.00 | | 804 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 925.00 | 230 423.00 | | 884 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 148.00 | 123 997.00 | | 643 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
FD Production vendue biens | 944 199.00 | | 944 199.00 | 944 199.00 |
FG Production vendue services | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 354.00 | | 966 354.00 | 966 354.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 803.00 | |
GE Autres charges | | | 43 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43 035.00 | | | 43 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 230 000.00 | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864.00 | 230 000.00 | | 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 668.00 | 231 188.00 | | 972 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 539.00 | 9 741.00 | | 998 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 871.00 | 221 448.00 | | -25 871.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 711.00 | | 410 469.00 | 53 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 459 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 87 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 295 000.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 050.00 | | 84 718.00 | 8 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 751.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 661.00 | 6 803.00 | | 20 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 246.00 | 57 246.00 | | 57 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
VB T. V. A. | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 681.00 | 27 459.00 | 114 105.00 | 188 681.00 |
VI Groupe et associés | 239 518.00 | 239 518.00 | | 239 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 801.00 | 130 801.00 | | 130 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 078.00 | 189 078.00 | | 189 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 370.00 | 643 148.00 | 114 105.00 | 804 370.00 |