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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
AH Fonds commercial | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 175.00 | 9 148.00 | 27.00 | 9 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 306.00 | 141 469.00 | 8 836.00 | 150 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 787.00 | 171 216.00 | 29 572.00 | 200 787.00 |
BT Marchandises | 429 229.00 | 121 683.00 | 307 546.00 | 429 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 062.00 | 12 678.00 | 283 384.00 | 296 062.00 |
BZ Autres créances | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
CF Disponibilités | 92 569.00 | | 92 569.00 | 92 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 020.00 | 134 361.00 | 698 659.00 | 833 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 807.00 | 305 576.00 | 728 231.00 | 1 033 807.00 |
CU Autres participations | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 879.00 | 77 879.00 | | 77 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 209 815.00 | 194 773.00 | | 209 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 267.00 | 15 042.00 | | 58 267.00 |
DL TOTAL (I) | 404 688.00 | 346 422.00 | | 404 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787.00 | 576.00 | | 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 925.00 | 55 575.00 | | 60 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 729.00 | 148 534.00 | | 151 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 841.00 | 64 343.00 | | 74 841.00 |
EA Autres dettes | 35 260.00 | 1 144.00 | | 35 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 542.00 | 270 171.00 | | 323 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 231.00 | 616 593.00 | | 728 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 542.00 | 270 171.00 | | 323 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 356.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 459.00 | 28 954.00 | 1 133 414.00 | 1 104 459.00 |
FG Production vendue services | 104 331.00 | 35.00 | 104 366.00 | 104 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 790.00 | 28 990.00 | 1 237 780.00 | 1 208 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 201.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 236.00 | 149.00 | | 5 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 38.00 | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 156.00 | 38.00 | | 5 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 955.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 156.00 | -917.00 | | 5 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 1 589.00 | | 2 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 555.00 | 1 224 638.00 | | 1 406 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 289.00 | 1 209 596.00 | | 1 348 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 267.00 | 15 042.00 | | 58 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 892.00 | 2 065.00 | | 1 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 300.00 | | 33 409.00 | 228 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 923.00 | 4 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 921.00 | 200 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 998.00 | 159 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 420.00 | | 59.00 | 182 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 503.00 | | 33 350.00 | 9 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 548.00 | 8 666.00 | 22 998.00 | 185 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 949.00 | 8 666.00 | 22 998.00 | 164 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122 222.00 | 121 683.00 | 122 222.00 | 122 222.00 |
6T Sur comptes clients | 4 764.00 | 8 518.00 | 604.00 | 4 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 985.00 | 130 201.00 | 122 826.00 | 126 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 985.00 | 130 201.00 | 122 826.00 | 126 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 201.00 | 122 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 729.00 | 151 729.00 | | 151 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 845.00 | 44 845.00 | | 44 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
UX Autres créances clients | 280 121.00 | | | 280 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | | | 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VI Groupe et associés | 60 925.00 | 60 925.00 | | 60 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220.00 | | | 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 221.00 | 311 221.00 | | 311 221.00 |
VW T.V.A. | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 542.00 | 323 542.00 | | 323 542.00 |