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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
AH Fonds commercial | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 202.00 | 145 160.00 | 8 042.00 | 153 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 069.00 | 174 933.00 | 31 136.00 | 206 069.00 |
BT Marchandises | 450 671.00 | 122 354.00 | 328 317.00 | 450 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 952.00 | 13 402.00 | 238 549.00 | 251 952.00 |
BZ Autres créances | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
CF Disponibilités | 116 662.00 | | 116 662.00 | 116 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 891.00 | 135 757.00 | 703 134.00 | 838 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 960.00 | 310 690.00 | 734 270.00 | 1 044 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
CU Autres participations | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 879.00 | 77 879.00 | | 77 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 268 081.00 | 209 815.00 | | 268 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 369.00 | 58 267.00 | | 12 369.00 |
DL TOTAL (I) | 417 058.00 | 404 688.00 | | 417 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 787.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 984.00 | 60 925.00 | | 55 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 520.00 | 151 729.00 | | 155 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 124.00 | 74 841.00 | | 70 124.00 |
EA Autres dettes | 35 266.00 | 35 260.00 | | 35 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 213.00 | 323 542.00 | | 317 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 270.00 | 728 231.00 | | 734 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 213.00 | 323 542.00 | | 317 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130 810.00 | 48 234.00 | 1 179 044.00 | 1 130 810.00 |
FG Production vendue services | 71 143.00 | 21 656.00 | 92 799.00 | 71 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 952.00 | 69 890.00 | 1 271 842.00 | 1 201 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 314.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 874.00 | 5 236.00 | | 4 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 156.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 5 156.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 544.00 | 5 156.00 | | -1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 2 744.00 | | 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 128.00 | 1 406 555.00 | | 1 401 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 759.00 | 1 348 289.00 | | 1 388 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 369.00 | 58 267.00 | | 12 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 898.00 | 1 892.00 | | 7 898.00 |