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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 750.00 | 219 750.00 | | 219 750.00 |
BZ Autres créances | 3 388 730.00 | | 3 388 730.00 | 3 388 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 608 480.00 | 219 750.00 | 3 388 730.00 | 3 608 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 480.00 | 219 750.00 | 3 388 730.00 | 3 608 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 959 625.00 | 1 959 625.00 | | 1 959 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 962.00 | 195 962.00 | | 195 962.00 |
DG Autres réserves | 1 236 748.00 | 1 236 748.00 | | 1 236 748.00 |
DH Report à nouveau | -666.00 | 5 700.00 | | -666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 939.00 | -6 366.00 | | -4 939.00 |
DL TOTAL (I) | 3 386 730.00 | 3 391 669.00 | | 3 386 730.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 600.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 600.00 | | 2 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 730.00 | 3 394 269.00 | | 3 388 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842.00 | | | 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 842.00 | | | 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842.00 | 191 383.00 | | 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 781.00 | 197 750.00 | | 5 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 939.00 | -6 366.00 | | -4 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219 750.00 | 219 750.00 | | 219 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 750.00 | 219 750.00 | | 219 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 750.00 | 219 750.00 | | 219 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 750.00 | | | 219 750.00 |
VC Groupe et associés | 3 224 766.00 | | | 3 224 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 964.00 | | | 163 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 608 480.00 | 3 608 480.00 | | 3 608 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |