| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 602.00 | 193 602.00 | | 193 602.00 |
BZ Autres créances | 3 380 590.00 | | 3 380 590.00 | 3 380 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 574 192.00 | 193 602.00 | 3 380 590.00 | 3 574 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 192.00 | 193 602.00 | 3 380 590.00 | 3 574 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 959 625.00 | 1 959 625.00 | | 1 959 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 962.00 | 195 962.00 | | 195 962.00 |
DG Autres réserves | 1 236 748.00 | 1 236 748.00 | | 1 236 748.00 |
DH Report à nouveau | -9 142.00 | -5 605.00 | | -9 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 603.00 | -3 537.00 | | -2 603.00 |
DL TOTAL (I) | 3 380 590.00 | 3 383 193.00 | | 3 380 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 1 020.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 590.00 | 3 384 212.00 | | 3 380 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 26 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 751.00 | 3 537.00 | | 28 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 603.00 | -3 537.00 | | -2 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219 750.00 | | 26 148.00 | 219 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 750.00 | | 26 148.00 | 219 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 750.00 | | 26 148.00 | 219 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 602.00 | | | 193 602.00 |
VC Groupe et associés | 3 380 590.00 | | | 3 380 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 574 192.00 | 3 574 192.00 | | 3 574 192.00 |